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同利B:三年期届满与基金份额转换的公告

2018-12-15 作者:债券   |   浏览(62)

  《天弘 同利分级债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称 “基金合同” ) 于

  2013年9 月17日生效, 生效之日起3年内, 天弘同利分级债券型证券投资基金 (基

  金简称:天弘 同利,基金代码:164210,以下简称“本基金” )的基金份额划分

  为天弘同利 分级债券型证券投资基金之 同利A份额 (基金份额简称: 同利A, 基金

  代码: 164211) 、 天弘同利分级债券型证券投资基金之 同利B份额 (基金份额简称:

  需召开基金份额持有人大会, 自动转换为上市开放式基金 (LOF ) , 基金名称变更

  本基金份额 转换为上市开放式基金(LOF)份额后,基金份额将申请 在深圳

  根据本基金 《基金合同》 的规定,2016年9月19日是同利B 份额的封闭期届满

  日, 同时也为本基金 《基金合同》 生效后3年期届满日及份额转换基准日。 同利B

  将在该日日终, 按照其对应的基金份额净值转换成上市开放式基金 (LOF) 份额。

  同利B(150147)份额拟定于基金份额转 换基准日终止上市,终止上市的详

  年的对应日。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。 《基金合同》生

  效后3年期届满日与 同利B的封闭期届满日为同一日。 根据上述约定, 本基金的转

  同利A的基金份额持有人可选择在3年内最后一个开放日赎回同利A份额或默认届

  满日自动转换为上市开放式基金(LOF)份额。根据上述约定,本基金的最后一

  年后的对应日, 如该日为非工作日, 则顺延至下一个工作日。 本基金的份额转换

  值调整为1.000元。 在份额转换基准日日终, 以份额转换后1.000 元的基金份额净

  值为基准, 同利A、 同利B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金 (LOF)

  同利A份额(或同利B份额)的 转 换 比 率 = 份 额 转 换 基 准 日 同利A (或同利B )

  额=基金份额持有人持有的转换前 同利A(或同利B)的份额数× 同利A份额(或

  在进行份额转换时, 同利A 、 同利B的场外份额将转换成上市开放式基金 (LOF)

  场外份额,且均登记在注册登记系统下; 同利B的场内份额将转换成上市开放式

  在实施基金份额转换时, 同利A份额 (或同利B份额) 的转换比率、 同利A (或

  同利B) 基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金 (LOF) 份额的具体计算见

  同利A、 同利B的份额全部转换为上市开放式基金 (LOF) 份额之日起30日内,

  本基金将 向深圳证券交易所申请 上市交易, 并接受场外与场内申购和赎回。 份额

  转换后本基金上市交易、 开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布

同利B:三年期届满与基金份额转换的公告