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富国基金管理有限公司公告(系列)

2018-12-16 作者:债券   |   浏览(54)

  在电子交易平台实施富国医疗保健股票型证券投资基金后端收费模式费率优惠的公告

  为了更好地服务投资者,富国基金(博客微博)管理有限公司(以下简称:“本公司”)决定自2014年2月26日起,对投资者通过本公司电子交易平台(包括网上交易和电话交易系统)办理旗下富国医疗保健行业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购、定投和转换业务实施费率优惠,具体情况如下:

  此次费率优惠活动仅针对通过本公司直销系统办理后端收费模式下的本基金申购、定期投资、基金转换等业务。

  当投资者在本公司直销系统通过后端收费模式申购或定期投资本基金,在赎回时收取的后端申购费在本基金原后端申购费率基础上实行优惠,即在该基金招募说明书及其更新或相关公告中规定的相应后端申购费率基础上实施1折优惠。

  本基金与其他基金发生转换时(适用的转换规则见《富国基金管理有限公司关于在直销系统新增富国医疗保健行业股票型基金后端收费模式的公告》),其转换费由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成,其中申购补差费率按照转入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。当转出基金后端申购费率高于转入基金后端申购费率时,基金转换申购费补差费率为转出基金与转入基金后端申购费率之差;当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率,申购补差费率为零。当投资者在本公司电子交易平台办理涉及本基金的转换业务时,如需收取申购补差费的,则对该申购补差费实施1折优惠。

  3、本公司可对上述费率优惠进行调整,届时将依据相关法规、监管规定的要求进行公告。如果投资者办理基金赎回、转换等业务时后端费率优惠幅度发生变化,则届时收取的相应基金份额的后端申购费或申购补差费将按照变化后的费率或届时公告的其他优惠费率执行,敬请投资者留意。

  4、电子交易平台的投资者实际办理过程中由于支付渠道不同可能存在相关支付渠道不支持办理该业务的情况,具体以实际网上交易页面相关说明或语音提示为准。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

  投资者通过本公司直销系统办理上述业务时,应符合有关法律法规的要求与基金合同、招募说明书及相关公告的规定。投资者申请使用电子直销交易业务前,应认真阅读有关电子直销交易协议、相关规则,了解电子直销交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好电子直销交易信息,特别是账号和密码。

  根据《中华人民共和国基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规、以及富国基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)旗下富国医疗保健行业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同约定,本公司决定自2014年2月26日起,在本公司基金直销系统(包括直销柜台和电子交易平台)开通富国医疗保健行业股票型证券投资基金(后端代码:000565)后端收费模式的申购、定期投资、基金转换等业务。具体情况如下:

  投资者申购采取后端收费模式的基金时,对应的申购费在投资者赎回或转换该部分基金份额时收取。申购份额的计算方法如下:

  投资者赎回以后端收费模式申购的基金份额时,同时收取后端赎回费和后端申购费。后端赎回费率及后端申购费率按照本公告规定的费率标准执行。赎回金额的计算方法如下:

  投资者所申购的采取后端收费模式的基金发生转换时,其转换费由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成,其中申购补差费率按照转入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。当转出基金后端申购费率高于转入基金后端申购费率时,基金转换申购费补差费率为转出基金与转入基金后端申购费率之差;当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率,申购补差费率为零。

  本基金与本公司旗下其他采取后端收费模式的基金间互相转换的,计算公式如下:

  2、本公告所指基金转换仅限于登记于同一注册机构且已开通转换业务,并均采取后端收费模式的基金间进行的相应转入、转出;

  3、基金转换后,转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认之日起重新开始计算;

  4、除直销外,其他销售机构暂不开通本基金的后端收费模式,若有变化,以相关公告为准。

  5、电子交易平台的投资者实际办理过程中由于支付渠道不同可能存在相关支付渠道不支持办理该业务的情况,具体以实际网上交易页面相关说明或语音提示为准。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

  投资者申请使用电子交易业务前,应认真阅读有关电子交易协议、相关规则,了解电子交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好电子交易信息,特别是账号和密码。

富国基金管理有限公司公告(系列)