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天弘同利分级债券:关于同利B份额交易风险的提

2018-12-15 作者:债券   |   浏览(125)

  天弘同利分级债券型证券投资基金将于2016年9月19日3年分级运作期届满,

  本基金B类份额(场内简称:同利B;交易代码:150147)将以届满日的基金份额净值为基准转换为上市

  开放式基金(LOF),与同利B的二级市场交易价格无关,转换完成后投资者可以基金份额净值进行申购、

  截止2016年8月18日,同利B在二级市场的收盘价为1.997元,相对于当日1.488元的基金份额参

  考净值,溢价幅度达到34.207%。截止2016年8月19日,同利B二级市场收盘价为1.998元,明显高于

  基金份额参考净值。根据《天弘同利分级债券型证券投资基金基金合同》,同利B将在2016年9月19日

  以该日基金份额净值而非二级市场交易价格为基准进行基金份额转换,溢价部分不能参与转换,投资者如

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

  利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,

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