快捷搜索:

冠君产业信托(02778)收取管理费约119亿港元 中期分

2018-12-16 作者:基金   |   浏览(181)

  (02778)董事会称,信托管理人于2016年8月24日已收取按每个基金单位4.824港元的价格由冠君产业信托发行的1236.85万个新基金单位(占紧随该发行后57.98亿个已发行基金单位约0.2133%),作为支付信托管理人该期间50%的管理人费用为5966.54万港元。余下50%的管理人费用为以现金形式收取。

  于收取新基金单位之前,信托管理人持有3.49亿个基金单位。发行新基金单位后,信托管理人持有3.61亿个基金单位(占紧随该发行后已发行基金单位约6.2297%)。

  按于公布日期已发行基金单位的总数,该期间每基金单位分派为0.1094港元,并将于2016年10月6日派发予于记录日期名列基金单位持有人名册上的基金单位持有人。

冠君产业信托(02778)收取管理费约119亿港元 中期分